In seinem Büro am Standort Gießen öffnet Luca Weimer am Computer die Programme, die er benötigt, darunter die Geschäftssoftware SAP und Excel. Er checkt Mails und Anrufbeantworter und loggt sich in die Bankkonten des Klinikums ein.

Luca Weimer verschafft sich einen Überblick über den Gesamtsaldo. Er überprüft, ob fällige Forderungen beglichen wurden, beispielsweise Rechnungen für medizinischen Bedarf, für Untersuchungen in Fremdlaboren oder für Wartungsarbeiten von Baufirmen. Höhere Rechnungen weist er einzeln an. Alle anderen werden von der digitalisierten Rechnungsbearbeitung erledigt, wobei Luca Weimer immer wieder die Systeme kontrolliert.

Der erste „Cashflow“ des Tages, eine Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen, steht an. Dafür erstellt Luca Weimer eine Excel-Tabelle, in der er den Anfangsstand des Hauptkontos und die heute beglichenen Rechnungen für Behandlungen sowie die Ausgaben festhält.

In einer weiteren Excel-Tabelle stellt Luca Weimer die Tagesliquidität dar, also die verfügbaren Zahlungsmittel wie Bargeld oder Bankguthaben. Diese leitet er an Geschäftsführung und Konzernleitung weiter.

Mittagspause

Luca Weimer erstellt eine Zahlungsliste, in der offene Fälligkeiten vermerkt sind, die am nächsten Tag beglichen werden müssen. Diese splittet er auf und sendet sie an die zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter zur Kontrolle.

Zusammen mit einer Kollegin kontrolliert er einen Teil der Liste. Er tätigt weitere Überweisungen und kümmert sich um den zweiten Cashflow. Zwischendurch dokumentiert er Zahlungsaus- und -eingänge in der Buchführung.

Luca Weimer hat Feierabend.